Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu

Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu

Fon Stratejisi

Fon’un portföyüne alınacak katılma payları seçiminde daha fazla getiri sağlaması beklenen fonlardan, değer artış kazancı sağlayacak olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20’sini aşamaz. Fon portföyünde yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10’unu geçemez ve diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25’ini aşamaz.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; “KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-365 Gün” öngörülmüştür.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 10.09.2015
Fon Kodu ZPC
Fon Toplam Değeri 2.921.478
Fon Birim Fiyatı 1,168
Risk Değeri 4
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,07%
En Az Alınabilir Pay adedi 5
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:

Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.

Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki üçüncü işgünü işlem gerçekleşecektir.