Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK Katılım Fonu)

Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK Katılım Fonu)

Fon Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira Sertifikaları (SUKUK)’ na yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 KYD Kira Sertifikaları Endeksi-Kamu +%5 KYD Kira Sertifikaları Endeksi-Özel Sektör +%5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 10.09.2015
Fon Kodu ZPG
Fon Toplam Değeri 36.097.730,09
Fon Birim Fiyatı 1,153981
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50%
En Az Alınabilir İlk Pay adedi 5
En Az Alınabilir Pay adedi sonrası asgari alım adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.

Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.