Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-91 Gün + %11 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + %50 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit +% 15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken+%9 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 14.02.1990
Fon Kodu TZV
Fon Toplam Değeri 3.504.492.302,58
Fon Birim Fiyatı 116,873559
Risk Değeri 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,117%
En Az Alınabilir Pay adedi 0,5 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 0,5 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubelerinden 09.00 - 16.00 saatleri arasında; fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ise 7/24 pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

Müşteriden Fon Alış 
Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubelerinden 09.00 - 16.00 saatleri arasında; fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ise 7/24 pay alım satımı gerçekleştirilebilir.