Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu

Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu

Fon Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%12 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-91 Gün + %35 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + %45 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit + %8 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 15.08.2013
Fon Kodu TZL
Fon Toplam Değeri 833.583.979,68
Fon Birim Fiyatı 0,014413
Risk Değeri 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,095%
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubelerinden 09.00 - 16.00 saatleri arasında; fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ise 7/24 pay alım satımı gerçekleştirilebilir

Müşteriden Fon Alış 
Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubelerinden 09.00 - 16.00 saatleri arasında; fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ise 7/24 pay alım satımı gerçekleştirilebilir.