Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
02.07.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023696.4534273.98
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0161950.43
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.01498812.67
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.0723832.24
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.022186-3.04
A Tipi Başak Fon 0.0120170.0121691.26
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.0168333.45
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010880-0.48
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0115904.46
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0117073.13
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
02.07.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.099104-0.51
B Tipi Değişken Fon 44.90349647.1041224.90
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663167.9955084.72
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687150.8281184.09
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
02.07.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.01682910.36
Esnek Fon 0.0131370.012951-1.42
Likit Karma Fon 0.0126880.0132594.50
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.012636-0.63
Hisse Fon 0.0137760.012839-6.80
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0126253.58
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.011063-1.25
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0113751.90
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0113604.13
Altın Fonu 0.0102250.01141011.59