Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
27.08.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023697.6420025.26
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0161810.35
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.01559517.23
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.070142-0.92
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.020523-10.31
A Tipi Başak Fon 0.0120170.012004-0.11
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.016242-0.18
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010650-2.58
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0117535.93
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0116372.51
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
27.08.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.090549-9.10
B Tipi Değişken Fon 44.90349647.6191676.05
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663170.6293316.36
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687152.8388815.48
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
27.08.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.01817819.21
Esnek Fon 0.0131370.012590-4.16
Likit Karma Fon 0.0126880.0134465.97
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.012534-1.43
Hisse Fon 0.0137760.011714-14.97
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0127164.32
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.010908-2.63
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0114312.40
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0114454.91
Altın Fonu 0.0102250.01185715.96