Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
02.03.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023693.9504381.28
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0161800.34
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.01469510.46
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.0714880.98
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.022461-1.84
A Tipi Başak Fon 0.0120170.0122061.57
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.0164300.98
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010816-1.06
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0112501.40
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0114530.89
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu (1) 0.0113520.0114530.89
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
02.03.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.098601-1.02
B Tipi Değişken Fon 44.90349645.4904571.31
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663162.7487111.45
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687146.7220241.26
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
02.03.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.0158563.98
Esnek Fon 0.0131370.013046-0.69
Likit Karma Fon 0.0126880.0128711.44
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.0127350.15
Hisse Fon 0.0137760.013479-2.16
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0123191.07
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.011196-0.06
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0112290.59
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0110631.41
Altın Fonu 0.0102250.0111749.28