Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
26.03.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023694.3969821.76
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0162140.55
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.01505613.18
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.070457-0.48
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.021779-4.82
A Tipi Başak Fon 0.0120170.0120800.52
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.016239-0.20
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010893-0.36
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0113131.96
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0114220.62
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu (1) 0.0113520.0114220.62
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
26.03.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.095392-4.24
B Tipi Değişken Fon 44.90349645.5606351.46
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663163.5110071.92
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687147.4607801.77
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
26.03.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.0161996.23
Esnek Fon 0.0131370.012860-2.11
Likit Karma Fon 0.0126880.0129442.02
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.0127450.23
Hisse Fon 0.0137760.012801-7.08
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0123271.13
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.011170-0.29
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0112590.86
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0110751.52
Altın Fonu 0.0102250.01145312.01