Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
16.04.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023694.8058632.21
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0161320.04
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.01559917.26
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.0710650.38
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.022175-3.09
A Tipi Başak Fon 0.0120170.0122351.81
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.0164391.03
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010921-0.10
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0113692.47
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0115211.49
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu (1) 0.0113520.0115211.49
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
16.04.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.097389-2.23
B Tipi Değişken Fon 44.90349645.8255042.05
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663164.3682902.46
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687148.1089422.22
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
16.04.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.0165478.51
Esnek Fon 0.0131370.012966-1.30
Likit Karma Fon 0.0126880.0130082.52
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.012631-0.67
Hisse Fon 0.0137760.013087-5.00
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0123741.52
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.011073-1.16
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0112350.64
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0111342.06
Altın Fonu 0.0102250.01186416.03