Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2013
Tarihli Değer
20.10.2014
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 85.95164791.4191436.36
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0142270.0155849.54
B Tipi Altın Fonu 0.0126720.0135486.91
A Tipi Karma Fonu 0.0599590.06668911.22
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0180940.02068014.29
A Tipi Başak Fon 0.0111210.0114262.74
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0135980.01531412.62
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0096910.0106359.74
B Tipi Likit Fon 0.0102170.0109216.89
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0099020.0108889.96
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2013
Tarihli Değer
20.10.2014
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0784150.08922513.79
B Tipi Değişken Fon 40.07172943.7037159.06
B Tipi Tahvil Bono Fonu 143.689368156.9106109.20
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 133.601357142.6207626.75
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2013
Tarihli Değer
20.10.2014
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0141510.0150236.16
Esnek Fon 0.0111430.01235910.91
Likit Karma Fon 0.0116350.0124767.23
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0111730.01231810.25
Hisse Fon 0.0108870.01223912.42
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0111700.0119426.91
Katkı Yatırım Fonu 0.0096810.01075111.05
Standart Yatırım Fonu 0.0101560.0109377.69
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0098890.0106567.76
Altın Fonu 0.0096710.0102906.40