Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
25.05.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023695.6331673.10
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0161830.36
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.01501512.87
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.0725642.50
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.022763-0.52
A Tipi Başak Fon 0.0120170.0122051.56
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.0167673.05
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010889-0.39
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0114803.47
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0116953.02
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
25.05.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.1004710.86
B Tipi Değişken Fon 44.90349646.4690043.49
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663166.2881923.65
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687149.4527463.15
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
25.05.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.0162606.63
Esnek Fon 0.0131370.013120-0.13
Likit Karma Fon 0.0126880.0131343.52
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.012660-0.44
Hisse Fon 0.0137760.013166-4.43
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0125382.86
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.011109-0.84
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0113131.34
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0112983.57
Altın Fonu 0.0102250.01142411.73