Ziraat Bankası Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
29.07.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu 92.76023697.0195234.59
B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil-Bono Fonu 0.0161250.0161920.42
B Tipi Altın Fonu 0.0133030.0144698.76
A Tipi Karma Fonu 0.0707950.0713480.78
A Tipi İMKB 30 Endeks Fon 0.0228820.021311-6.87
A Tipi Başak Fon 0.0120170.0120760.49
A Tipi Değişken Değer Fonu 0.0162710.0165831.92
B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Fonu 0.0109320.010813-1.09
B Tipi Likit Fon 0.0110950.0116675.16
B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu 0.0113520.0116682.78
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
29.07.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
A Tipi Değişken Fon 0.0996150.095469-4.16
B Tipi Değişken Fon 44.90349647.4700285.72
B Tipi Tahvil Bono Fonu 160.427663169.2655345.51
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 144.894687151.8078504.77
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2014
Tarihli Değer
29.07.2015
Günlük Değer
Değişim
(%)
Karma Borçlanma Araçları Döviz Fonu 0.0152490.01720312.81
Esnek Fon 0.0131370.012786-2.67
Likit Karma Fon 0.0126880.0133485.20
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127160.012605-0.87
Hisse Fon 0.0137760.012303-10.69
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0121890.0126954.15
Katkı Yatırım Fonu 0.0112030.011025-1.59
Standart Yatırım Fonu 0.0111630.0114092.20
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0109090.0114254.73
Altın Fonu 0.0102250.0110197.77