| | | | | | | | | |
---|
ETF Adı/ETF Name | ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | | |
ETF BİST Kodu/ETF Ticker | Z30EA | | | | | | | | |
ETF ISIN Kodu/ETF ISIN Code | TRYZIPO00196 | | | | | | | | |
Endeks Adı/Index Name | BIST30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | | | | | | | | |
Endeks Kodu/Index Ticker | X030EA | | | | | | | | |
IIV Adı/IIV Name | Z30EA INDICATIVE INTRADAY VALUE | | | | | | | | |
IIV Kodu/IIV Ticker | Z30EA IIV | | | | | | | | |
Hesaplama Tarihi/Calculation Date | 20240327 | | | | | | | | |
Asgari İşlem Birimi/Minimum Transaction Unit | 40000 | | | | | | | | |
Nakit Bileşen/Cash & Cash Equivalents | 3132,81 | 0,0666 | | | | | | | |
Asgari İşlem Büyüklüğü/Minimum Transaction Value | 4706412,05 | | | | | | | | |
Para Birimi/Currency | TRY | | | | | | | | |
Hisse Senedi Sayısı/Number of Stocks | 30 | | | | | | | | |
Net Aktif Değeri/Net Asset Value | 117,655291 | | | | | | | | |
Değerleme Tarihi/Valuation Date | 20240327 | | | | | | | | |
PCF Geçerlilik Tarihi/PCF Validity Date | 20240328 | | | | | | | | |
|
Hisse Senedi Numarası/Stock Number | BİST Kodu/Equity Ticker | ISIN Kodu/ISIN Code | Hisse Senedi/Company Name | Gereken Lot/Required Number of Shares | Kapanış Fiyatı/Close Price | Toplam Değer/Market Value | Ağırlık %/Weight % | İşlem Borsası/Exchange Code | Sektör/Company Sector |
1 | KOZAL | TREKOAL00014 | KOZA ALTIN | 6918 | 21,6 | 149428,8 | 3,175 | ISE | KOMUR VE LINYIT MADENCILIGI |
2 | SISE | TRASISEW91Q3 | ŞİŞE CAM | 2948 | 45,02 | 132718,96 | 2,82 | ISE | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
3 | KONTR | TREKNTR00013 | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 623 | 223,7 | 139365,1 | 2,9612 | ISE | BILISIM |
4 | ISCTR | TRAISCTR91N2 | İŞ BANKASI (C) | 14458 | 10,84 | 156724,72 | 3,33 | ISE | BANKALAR |
5 | KCHOL | TRAKCHOL91Q8 | KOÇ HOLDİNG | 953 | 191 | 182023 | 3,8676 | ISE | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
6 | TOASO | TRATOASO91H3 | TOFAŞ OTO. FAB. | 643 | 266 | 171038 | 3,6341 | ISE | METAL ESYA MAK ELEKT CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
7 | EREGL | TRAEREGL91G3 | EREĞLİ DEMİR CELİK | 3295 | 41,82 | 137796,9 | 2,9279 | ISE | ANA METAL SANAYI |
8 | SAHOL | TRASAHOL91Q5 | SABANCI HOLDİNG | 2235 | 78,6 | 175671 | 3,7326 | ISE | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
9 | GUBRF | TRAGUBRF91E2 | GÜBRE FABRİK. | 878 | 166,1 | 145835,8 | 3,0987 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
10 | THYAO | TRATHYAO91M5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 591 | 282,75 | 167105,25 | 3,5506 | ISE | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
11 | ODAS | TREODAS00014 | ODAS ELEKTRİK | 16376 | 8,69 | 142307,44 | 3,0237 | ISE | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
12 | SASA | TRASASAW91E4 | ADVANSA SASA | 3708 | 39,1 | 144982,8 | 3,0805 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
13 | TUPRS | TRATUPRS91E8 | TÜPRAŞ | 945 | 169,7 | 160366,5 | 3,4074 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
14 | PGSUS | TREPEGS00016 | PEGASUS | 208 | 791,5 | 164632 | 3,498 | ISE | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
15 | ALARK | TRAALARK91Q0 | ALARKO HOLDİNG | 1491 | 129,1 | 192488,1 | 4,0899 | ISE | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
16 | EKGYO | TREEGYO00017 | EKGYO | 19637 | 9,43 | 185176,91 | 3,9346 | ISE | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
17 | AKBNK | TRAAKBNK91N6 | AKBANK | 3842 | 44,4 | 170584,8 | 3,6245 | ISE | BANKALAR |
18 | TCELL | TRATCELL91M1 | TURKCELL | 2408 | 66,75 | 160734 | 3,4152 | ISE | HABERLESME |
19 | YKBNK | TRAYKBNK91N6 | YAPI VE KREDİ BANK. | 6914 | 26,42 | 182667,88 | 3,8813 | ISE | BANKALAR |
20 | PETKM | TRAPETKM91E0 | PETKİM | 7419 | 20 | 148380 | 3,1527 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
21 | BIMAS | TREBIMM00018 | BİM MAĞAZALAR | 449 | 349,5 | 156925,5 | 3,3343 | ISE | PERAKENDE TICARET |
22 | GARAN | TRAGARAN91N1 | GARANTİ BANKASI | 2315 | 68,7 | 159040,5 | 3,3792 | ISE | BANKALAR |
23 | FROTO | TRAOTOSN91H6 | FORD OTOSAN | 183 | 1096 | 200568 | 4,2616 | ISE | METAL ESYA MAK ELEKT CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
24 | OYAKC | TRAMRDIN91F2 | OYAK ÇİMENTO | 2436 | 58,75 | 143115 | 3,0409 | ISE | DIGER MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI |
25 | ASTOR | TREASTR00013 | ASTOR ENERJİ AŞ | 1428 | 93,9 | 134089,2 | 2,8491 | ISE | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
26 | HEKTS | TRAHEKTS91E4 | HEKTAŞ | 6721 | 16,32 | 109686,72 | 2,3306 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
27 | ASELS | TRAASELS91H2 | ASELSAN | 2985 | 55,7 | 166264,5 | 3,5327 | ISE | SAVUNMA |
28 | ENKAI | TREENKA00011 | ENKA İNŞAAT | 3973 | 34,54 | 137227,42 | 2,9158 | ISE | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
29 | KRDMD | TRAKRDMR91G7 | KARDEMİR (D) | 5686 | 22,54 | 128162,44 | 2,7231 | ISE | ANA METAL SANAYI |
30 | ARCLK | TRAARCLK91H5 | ARÇELİK | 1076 | 147 | 158172 | 3,3608 | ISE | METAL ESYA MAK ELEKT CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
|
Exchange Name | Exchange Code | Initial Listing Date | Trading Currency | Time Zone | Trading Hours | T-1 | T+0 | T+2 | |
ISTANBUL STOCK EXCHANGE | ISE | 20200722 | TRY | GMT+2 | 09:30-17:40 - | 20240327 | 20240328 | 20240401 | |
|
Toplam Pay Sayısı/Total Number of Shares | 100000000000 | | | | | | | | |
Dolaşımdaki Pay Sayısı/Number of Shares (Free Float) | 1400000 | | | | | | | | |
Toplam Fon Büyüklüğü/Net Asset Value | 164717407,4 | | | | | | | | |