ETF Adı/ETF NameZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
ETF BİST Kodu/ETF TickerZGOLD
ETF ISIN Kodu/ETF ISIN CodeTRYZIPO00162
Endeks Adı/Index NameZİRAAT PORTFÖY ALTIN ENDEKSİ
Endeks Kodu/Index TickerZPXAU
IIV Adı/IIV NameZGOLD INDICATIVE INTRADAY VALUE
IIV Kodu/IIV TickerZGOLD IIV
Hesaplama Tarihi/Calculation Date20240327
Asgari İşlem Birimi/Minimum Transaction Unit40000
Nakit Bileşen/Cash & Cash Equivalents269094,2735,801
Asgari İşlem Büyüklüğü/Minimum Transaction Value751637,98
Para Birimi/CurrencyTRY
Hisse Senedi Sayısı/Number of Stocks2
Net Aktif Değeri/Net Asset Value246,792852
Değerleme Tarihi/Valuation Date20240327
PCF Geçerlilik Tarihi/PCF Validity Date20240328
Hisse Senedi Numarası/Stock NumberBİST Kodu/Equity TickerISIN Kodu/ISIN CodeHisse Senedi/Company NameGereken Lot/Required Number of SharesKapanış Fiyatı/Close PriceToplam Değer/Market ValueAğırlık %/Weight %İşlem Borsası/Exchange CodeSektör/Company Sector
1TRD120424T101990103,524324235611,0431,3463XXXTAHVIL
2TRD270125T151990108,498892246932,6732,8526XXXTAHVIL
Exchange NameExchange CodeInitial Listing DateTrading CurrencyTime ZoneTrading HoursT-1T+0T+2
BİSTXXX20200520TRYGMT+209:30-17:40 -202403272024032820240401
Toplam Pay Sayısı/Total Number of Shares10000000000
Dolaşımdaki Pay Sayısı/Number of Shares (Free Float)99880000
Toplam Fon Büyüklüğü/Net Asset Value24649670057,76