| | | | | | | | | |
---|
ETF Adı/ETF Name | ZGD-ZGOLD-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | | |
ETF BİST Kodu/ETF Ticker | ZGOLD | | | | | | | | |
ETF ISIN Kodu/ETF ISIN Code | TRYZIPO00162 | | | | | | | | |
Endeks Adı/Index Name | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN ENDEKSİ | | | | | | | | |
Endeks Kodu/Index Ticker | ZPXAU | | | | | | | | |
IIV Adı/IIV Name | ZGOLD INDICATIVE INTRADAY VALUE | | | | | | | | |
IIV Kodu/IIV Ticker | ZGOLD IIV | | | | | | | | |
Hesaplama Tarihi/Calculation Date | 20240327 | | | | | | | | |
Asgari İşlem Birimi/Minimum Transaction Unit | 40000 | | | | | | | | |
Nakit Bileşen/Cash & Cash Equivalents | 269094,27 | 35,801 | | | | | | | |
Asgari İşlem Büyüklüğü/Minimum Transaction Value | 751637,98 | | | | | | | | |
Para Birimi/Currency | TRY | | | | | | | | |
Hisse Senedi Sayısı/Number of Stocks | 2 | | | | | | | | |
Net Aktif Değeri/Net Asset Value | 246,792852 | | | | | | | | |
Değerleme Tarihi/Valuation Date | 20240327 | | | | | | | | |
PCF Geçerlilik Tarihi/PCF Validity Date | 20240328 | | | | | | | | |
|
Hisse Senedi Numarası/Stock Number | BİST Kodu/Equity Ticker | ISIN Kodu/ISIN Code | Hisse Senedi/Company Name | Gereken Lot/Required Number of Shares | Kapanış Fiyatı/Close Price | Toplam Değer/Market Value | Ağırlık %/Weight % | İşlem Borsası/Exchange Code | Sektör/Company Sector |
1 | | TRD120424T10 | | 1990 | 103,524324 | 235611,04 | 31,3463 | XXX | TAHVIL |
2 | | TRD270125T15 | | 1990 | 108,498892 | 246932,67 | 32,8526 | XXX | TAHVIL |
|
Exchange Name | Exchange Code | Initial Listing Date | Trading Currency | Time Zone | Trading Hours | T-1 | T+0 | T+2 | |
BİST | XXX | 20200520 | TRY | GMT+2 | 09:30-17:40 - | 20240327 | 20240328 | 20240401 | |
|
Toplam Pay Sayısı/Total Number of Shares | 10000000000 | | | | | | | | |
Dolaşımdaki Pay Sayısı/Number of Shares (Free Float) | 99880000 | | | | | | | | |
Toplam Fon Büyüklüğü/Net Asset Value | 24649670057,76 | | | | | | | | |