| | | | | | | | | |
---|
ETF Adı/ETF Name | ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF | | | | | | | | |
ETF BİST Kodu/ETF Ticker | ZPBDL | | | | | | | | |
ETF ISIN Kodu/ETF ISIN Code | TRYZIPO00121 | | | | | | | | |
Endeks Adı/Index Name | BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. | | | | | | | | |
Endeks Kodu/Index Ticker | X10XB | | | | | | | | |
IIV Adı/IIV Name | ZPBDL INDICATIVE INTRADAY VALUE | | | | | | | | |
IIV Kodu/IIV Ticker | ZPBDL IIV | | | | | | | | |
Hesaplama Tarihi/Calculation Date | 20240327 | | | | | | | | |
Asgari İşlem Birimi/Minimum Transaction Unit | 40000 | | | | | | | | |
Nakit Bileşen/Cash & Cash Equivalents | 3982,79 | 0,0693 | | | | | | | |
Asgari İşlem Büyüklüğü/Minimum Transaction Value | 5751290,71 | | | | | | | | |
Para Birimi/Currency | TRY | | | | | | | | |
Hisse Senedi Sayısı/Number of Stocks | 10 | | | | | | | | |
Net Aktif Değeri/Net Asset Value | 143,783921 | | | | | | | | |
Değerleme Tarihi/Valuation Date | 20240327 | | | | | | | | |
PCF Geçerlilik Tarihi/PCF Validity Date | 20240328 | | | | | | | | |
|
Hisse Senedi Numarası/Stock Number | BİST Kodu/Equity Ticker | ISIN Kodu/ISIN Code | Hisse Senedi/Company Name | Gereken Lot/Required Number of Shares | Kapanış Fiyatı/Close Price | Toplam Değer/Market Value | Ağırlık %/Weight % | İşlem Borsası/Exchange Code | Sektör/Company Sector |
1 | KOZAL | TREKOAL00014 | KOZA ALTIN | 6905 | 21,6 | 149148 | 2,5933 | ISE | KOMUR VE LINYIT MADENCILIGI |
2 | SISE | TRASISEW91Q3 | ŞİŞE CAM | 11160 | 45,02 | 502423,2 | 8,7358 | ISE | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
3 | KCHOL | TRAKCHOL91Q8 | KOÇ HOLDİNG | 4148 | 191 | 792268 | 13,7755 | ISE | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
4 | EREGL | TRAEREGL91G3 | EREĞLİ DEMİR CELİK | 12491 | 41,82 | 522373,62 | 9,0827 | ISE | ANA METAL SANAYI |
5 | THYAO | TRATHYAO91M5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 5130 | 282,75 | 1450507,5 | 25,2206 | ISE | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
6 | SASA | TRASASAW91E4 | ADVANSA SASA | 8309 | 39,1 | 324881,9 | 5,6489 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
7 | TUPRS | TRATUPRS91E8 | TÜPRAŞ | 7020 | 169,7 | 1191294 | 20,7135 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
8 | PETKM | TRAPETKM91E0 | PETKİM | 8856 | 20 | 177120 | 3,0797 | ISE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
9 | ASTOR | TREASTR00013 | ASTOR ENERJİ AŞ | 1558 | 93,9 | 146296,2 | 2,5437 | ISE | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
10 | ASELS | TRAASELS91H2 | ASELSAN | 8815 | 55,7 | 490995,5 | 8,5371 | ISE | SAVUNMA |
|
Exchange Name | Exchange Code | Initial Listing Date | Trading Currency | Time Zone | Trading Hours | T-1 | T+0 | T+2 | |
ISTANBUL STOCK EXCHANGE | ISE | 20200308 | TRY | GMT+2 | 09:30-17:40 - | 20240327 | 20240328 | 20240401 | |
|
Toplam Pay Sayısı/Total Number of Shares | 100000000000 | | | | | | | | |
Dolaşımdaki Pay Sayısı/Number of Shares (Free Float) | 4840000 | | | | | | | | |
Toplam Fon Büyüklüğü/Net Asset Value | 695914177,64 | | | | | | | | |