ZPR - Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon portföyünün tamamının, Kurucu tarafından uygun görüldüğü durumlarda vadeli mevduatta değerlendirilmesi mümkündür.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
| Fon Kodu | ZPR |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 15.286.614.673,28 |
| Fon Birim Fiyatı | 1,434423 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 |
| En Az Satılabilir Pay adedi | 1 pay ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 2,77 |
| FINANSMAN BONOSU | 0,99 |
| TAHVİL | 19,68 |
| TERS REPOLAR | 19,34 |
| BORSA PARA PİYASASI | 12,53 |
| VADELİ MEVDUAT | 44,68 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.