HKG - Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon’un temel amacı; yatırımcılarına, iş hayatında kadınlara düzenli olarak eşit haklar sağlayan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım yapma imkanı sunmaktır. Bu kapsamda, Fon’un yatırım yapabileceği yerli ortaklık payları, yerli borçlanma araçları ve yerli kira sertifikaları, ihraççısı veya fon kullanıcısı, İstanbul Üniversitesi danışmanlığında oluşturulan ve aşağıdaki kriterlerden en az ikisini sağlayarak “Halkbank Üreten Kadınlar Şirketleri” havuzuna dahil olanlar arasından seçilecektir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fon'un karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fon’un eşik değeri “%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi"dir.
| Fon Kodu | HKG |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 34.224.071,73 |
| Fon Birim Fiyatı | 1,468351 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,25 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 50 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| HİSSE SENETLERİ | 86,51 |
| NAKİT TEMİNATLAR | 2,85 |
| TERS REPOLAR | 10,63 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |