HKV - Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
%40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %15 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | HKV |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 4.833.095.999,58 |
| Fon Birim Fiyatı | 640,015382 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,25 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 0,06 |
| FINANSMAN BONOSU | 30,59 |
| TAHVİL | 9,62 |
| DEVLET TAHVİLİ | 41,19 |
| HAZİNE BONOSU | 2,11 |
| TERS REPOLAR | 9,69 |
| VADELİ MEVDUAT | 6,74 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-15:30* | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-15:30* | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-15:30* | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| İş Günlerinde 09:00-16:00 | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 16:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü 00:00 | İşlemin yapıldığı gün | Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı |
| İş günlerinde 00:00-08:59 | İşlemin yapıldığı gün | İlk iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İlk iş günü için ilan edilen fiyat |
* 13:30 - 15:30 arasında yapılacak alım satım işlemlerinde limit uygulanabilir.
**İş günlerinde 15:30 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00’de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini geçemez.