Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-91 Gün + %11 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + %50 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit +% 15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken+%9 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 14.02.1990
Fon Kodu TZV
Fon Toplam Değeri 3.504.492.302,58
Fon Birim Fiyatı 116,873559
Risk Değeri 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,117%
En Az Alınabilir Pay adedi 0,5 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 0,5 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-16:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-16:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
İş Günlerinde 09:00-16:00 İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
16:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat
Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü 00:00 İşlemin yapıldığı gün Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı
İş günlerinde 00:00-08:59 İşlemin yapıldığı gün İlk iş günü için ilan edilen Fiyat İşlemin yapıldığı gün İlk iş günü için ilan edilen fiyat