VFK - Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, geri kalan kısmı ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL cinsinden olması koşuluyla, katılma hesabına, gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırılır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | VFK |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 4.216.209.071,58 |
| Fon Birim Fiyatı | 5,912189 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| KİRA SERTİFİKALARI | 76,02 |
| KATILIM HESABI | 19,82 |
| SATIM VAADİYLE ALIM | 4,16 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| 09:00 - 13:28 | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat |
| 13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki birinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki birinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat |
| 00:01 - 08:59 | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat |