ZCK - Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon portföyündeki varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik arz edebilir. Varlık ve işlem türü tablosunda belirtilen türler çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Söz konusu tabloda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılarak Fon portföyü çeşitlendirilir ve bu şekilde Fonun getirisinin eşik değerin üzerinde olması amaçlanır.
Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fon'un karşılatırma ölçütü %55 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi +%45BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
| Fon Kodu | ZCK |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 334.277.815,43 |
| Fon Birim Fiyatı | 1,553834 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,75 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| HİSSE SENETLERİ | 80,91 |
| KİRA SERTİFİKALARI | 3,74 |
| KATILIM HESABI | 2,27 |
| KATILMA PAYI | 13,07 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.