ZPJ - Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler Tebliğin 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayanlardan seçilir ve söz konusu varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur.
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Katılım Tüm Endeksine (XKTUM) dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları ile Danışma Komitesinin icazet verdiği yerli ortaklık paylarına yatırılır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 'dir.
| Fon Kodu | ZPJ |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 84.090.976,45 |
| Fon Birim Fiyatı | 9,153969 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 100 pay olmak üzere 1 ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
| Fon Varlık Dağılımı | |
|---|---|
| HİSSE SENETLERİ | 84,90 |
| KATILIM HESABI | 15,10 |
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |