Ziraat Portföy ZR3 - Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon

Fon Stratejisi

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Portföyde arbitraj olanaklarını TL cinsi türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak hedeflenmektedir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; Fonun eşik değeri; %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %35 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Fon Kodu	ZR3
Fon Toplam Değeri	2.839.686,13
Fon Birim Fiyatı	0,354232
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,5
En Az Alınabilir Pay adedi	Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları
En Az Satılabilir Pay adedi	Minimum 1 pay olmak üzere 1 ve katları

Fon Varlık Dağılımı

	Fon Varlık Dağılımı
TERS REPOLAR	100,00

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü)	Talebin Gerçekleşme Günü	Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce	(T+1) Günü	(T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra	(T+2) Günü	(T+2) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü)	Talebin Gerçekleşme Günü	Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce	(T+2) Günü	(T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra	(T+3) Günü	(T+2) Fiyatı