ZDZ - Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon
Fon Stratejisi
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51’i BIST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü; %55 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | ZDZ |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 1.242.350.297,96 |
| Fon Birim Fiyatı | 11,414767 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,75 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | 1 pay ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 5 pay olmak üzere 1 pay ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |