Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu
Fon Özeti Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
| Fon Kodu | ZBJ |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 15012230936,57 |
| Fon Birim Fiyatı | 1,877897 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0,489 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | 1 Pay ve Katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | 1 Pay ve Katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| 09:00 - 13:28 | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat |
| 13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki birinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki birinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat |
| 00:01 - 08:59 | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat |