Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu
Fon Özet Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | HLL |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 22286178538,08 |
| Fon Birim Fiyatı | 0,176291 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,299 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | 1 pay ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | 1 pay ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-15:30* | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-15:30* | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| İş Günlerinde 09:00-15:30* | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 15:30-18:00 - Fon fiyatının belirlendiği saatler arası** | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 18:00-24:00 Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü | İşlemin yapıldığı gün | Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat ile sonraki iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı |
| İş günlerinde 24:00-18:00 | İşlemin yapıldığı gün | O iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | O iş günü için ilan edilen fiyat |
* 13:30 - 15:30 arasında yapılacak alım satım işlemlerinde limit uygulanabilir.
**İş günlerinde 15:30 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00’de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini geçemez.
*** Tatil günlerinde, müşteriye fon katılma payı satımı tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, müşteriden fon katılma payı geri alımı tatilden önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.