Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Fon Stratejisi
Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL cinsinden olması koşuluyla, gelir ortaklığı senetlerine ve faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
| Fon Kodu | HPV |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 1871557458,48 |
| Fon Birim Fiyatı | 3,113975 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | 1 Pay ve Katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | 1 Pay ve Katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-16:00 | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| İş Günleri 09:00-16:00 | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| İş Günlerinde 09:00-16:00 | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 16:00 - 18:00 Fon fiyatının belirlendiği saatler arası | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen Fiyat |
| 18:00-24:00 Fon fiyatının belirlendiği saat ile bir sonraki ilk iş günü | İşlemin yapıldığı gün | Sonraki iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyattan küçük olanı |
| İş günlerinde 24:00-18:00 | İşlemin yapıldığı gün | O iş günü için ilan edilen Fiyat | İşlemin yapıldığı gün | O iş günü için ilan edilen fiyat |
* 16:00-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fon portföyüne iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
*** Tatil günlerinde, müşteriye fon katılma payı satımı tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, müşteriden fon katılma payı geri alımı tatilden önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.