ZK1 - Ziraat Portföy Başak Katılım Serbest (Döviz-Amerikan Doları) Fon
Fon Özeti Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, Danışma Komitesinin icazet verdiği ortaklık paylarına, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile taraf olunacak sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi'dir.
| Fon Kodu | ZK1 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 2.199.159.328,24 |
| Fon Birim Fiyatı | 43,944457 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | 1 pay ve katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | Minimum 1000000000 pay olmak üzere 1 pay ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
B Grubu Paylar (USD) Risk Değeri
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 16:00'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 16:00'dan Sonra | Talep girişi yapılamamaktadır. | |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 16:00'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| 16:00'dan Sonra | Talep girişi yapılamamaktadır. | |