Z30EA 198,261 - DEĞİŞİM: %0,594
Z30KE 176,411 - DEĞİŞİM: %0,177
Z30KP 255,998 - DEĞİŞİM: %0,159
ZELOT 123,326 - DEĞİŞİM: %0,194
ZGOLD 675,610 - DEĞİŞİM: %-0,199
ZPBDL 257,904 - DEĞİŞİM: %0,328
ZPLIB 193,856 - DEĞİŞİM: %0,078
ZPT10 120,714 - DEĞİŞİM: %1,764
ZPX30 214,537 - DEĞİŞİM: %0,390
ZRE20 181,997 - DEĞİŞİM: %0,677
ZSR25 48,797 - DEĞİŞİM: %0,216
ZTLRF 1218,869 - DEĞİŞİM: %0,219
ZTLRK 1217,722 - DEĞİŞİM: %0,219
ZTM25 186,453 - DEĞİŞİM: %0,605
ALTIN 65,826 - DEĞİŞİM: %0,002
ALTIN ONS 4550,94 - DEĞİŞİM: %0,63
ALTIN GRAM - TL 6616,41 - DEĞİŞİM: %0,70
BIST SPOT ALTIN ENDEKSI 6611,79755 - DEĞİŞİM: %-0,26144
ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BANKA DISI 20 GETIRI 31250,82 - DEĞİŞİM: %0,90
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 15307,78 - DEĞİŞİM: %2,00

ZOS - Ziraat Portföy Onbeşinci Serbest Fon

Fon Özet Bilgileri
Dokümanlar
Alım Satım Bilgileri

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası, bankalar arası tezgah üstü piyasalar ile yurt dışı borsalar veya tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL, Döviz) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL, Döviz) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2,5 'dir

Fon Kodu	ZOS
Fon Toplam Değeri	528.604.867,23
Fon Birim Fiyatı	1,724528
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,5
En Az Alınabilir Pay adedi	100 pay ve katları
En Az Satılabilir Pay adedi	Minimum 1000000000 pay olmak üzere 100 pay ve katları

Fon Varlık Dağılımı

	Fon Varlık Dağılımı
HİSSE SENETLERİ	23,25
DEVLET TAHVİLİ	0,19
NAKİT TEMİNATLAR	5,07
TERS REPOLAR	0,04
KATILMA PAYI	71,45

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.