Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
Fon Özeti Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli yerli kamu ve/veya özel sektör TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, yatırım vekaleti hesaplarına, murabaha işlemlerine, Borsa İstanbul A.Ş.’de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak taahhütlü işlemlere, vaad sözleşmelerine, gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %1'dir
| Fon Kodu | ZP8 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | 42360299,9 |
| Fon Birim Fiyatı | 1,537777 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 0,3 |
| En Az Alınabilir Pay adedi | 1 Pay ve Katları |
| En Az Satılabilir Pay adedi | 1 Pay ve Katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
| Müşteriye Fon Satış | ||
|---|---|---|
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
| 13:30'dan önce | (T) Günü | (T) Fiyatı |
| 13:30'dan Sonra | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
| Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
| Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
| 09:00 - 13:28 | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat |
| 13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki birinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki birinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat |
| 00:01 - 08:59 | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat | İşlemin Yapıldığı Gün | İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat |